Kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000)
|
2024 |
2023 |
||
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
|||
|
Bedrijfsresultaat |
13.212 |
7.002 |
|
|
Aanpassingen voor: |
|||
|
• afschrijvingen |
(21) |
17.674 |
15.070 |
|
• ontvangsten egalisatierekening bijdragen derden |
(11) |
3.809 |
2.097 |
|
• amortisatie egalisatierekening bijdragen derden |
(11) |
-502 |
-292 |
|
Mutaties in werkkapitaal |
|||
|
• voorraden |
(3) |
69 |
-161 |
|
• vorderingen |
(4,5,6) |
-599 |
-3.452 |
|
• Mutaties in de voorzieningen |
(9) |
-17 |
-9 |
|
• kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) |
(13,14,15) |
1.081 |
269 |
|
Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
34.727 |
20.524 |
|
|
Rentebaten |
(22) |
32 |
70 |
|
Rentelasten |
(22) |
-5.329 |
-4.523 |
|
Betaalde vennootschapsbelasting |
(23) |
-23 |
- |
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
29.407 |
16.071 |
|
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|||
|
Investeringen in materiële vaste activa |
(1) |
-37.707 |
-36.754 |
|
Desinvesteringen in materiële vaste activa |
(1) |
- |
- |
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-37.707 |
-36.754 |
|
|
2024 |
2023 |
||
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|||
|
Aangetrokken langlopende leningen |
(10) |
23.000 |
25.000 |
|
Aflossing langlopende leningen |
(10) |
-6.040 |
-5.040 |
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
16.960 |
19.960 |
|
|
Af-/toename geldmiddelen |
8.660 |
-723 |
|
|
Samenstelling geldmiddelen |
|||
|
Geldmiddelen per 1 januari |
-2.653 |
-1.930 |
|
|
Mutatie boekjaar |
8.660 |
-723 |
|
|
Geldmiddelen per 31 december |
6.007 |
-2.653 |
|
|
De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: |
2024 |
2023 |
|
|
Liquide middelen |
(7) |
6.007 |
11 |
|
Schulden aan kredietinstellingen |
(12) |
- |
-2.664 |
|
6.007 |
-2.653 |
