Kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000)
|
2025 |
2024 |
||
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
|||
|
Bedrijfsresultaat |
19.909 |
13.212 |
|
|
Aanpassingen voor: |
|||
|
• afschrijvingen |
(21) |
19.616 |
17.674 |
|
• ontvangsten egalisatierekening bijdragen derden |
(11) |
4.743 |
3.809 |
|
• amortisatie egalisatierekening bijdragen derden |
(11) |
-702 |
-502 |
|
Mutaties in werkkapitaal |
|||
|
• voorraden |
(3) |
-110 |
69 |
|
• vorderingen |
(4,5,6) |
-2.048 |
-599 |
|
• Mutaties in de voorzieningen |
(9) |
-9 |
-17 |
|
• kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) |
(12,13,14) |
2.186 |
1.081 |
|
Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
43.585 |
34.727 |
|
|
Rentebaten |
(22) |
12 |
32 |
|
Rentelasten |
(22) |
-5.652 |
-5.329 |
|
Betaalde vennootschapsbelasting |
(23) |
-319 |
-23 |
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
37.626 |
29.407 |
|
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|||
|
Investeringen in materiële vaste activa |
(1) |
-48.468 |
-37.707 |
|
Desinvesteringen in materiële vaste activa |
(1) |
13 |
- |
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-48.455 |
-37.707 |
|
2025 |
2024 |
||
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|||
|
Aangetrokken langlopende leningen |
(10) |
23.000 |
23.000 |
|
Aflossing langlopende leningen |
(10) |
-12.790 |
-6.040 |
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
10.210 |
16.960 |
|
|
Af-/toename geldmiddelen |
-619 |
8.660 |
|
|
Samenstelling geldmiddelen |
|||
|
Geldmiddelen per 1 januari |
6.007 |
-2.653 |
|
|
Mutatie boekjaar |
-619 |
8.660 |
|
|
Geldmiddelen per 31 december |
5.388 |
6.007 |
|
|
De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: |
2025 |
2024 |
|
|
Liquide middelen |
(7) |
5.388 |
6.007 |
